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环球动态:1月4日基金净值:易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.8046,跌0.42%

来源: 发布日期: 2023-01-05 12:55:33


(相关资料图)

1月4日,易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.8046元,累计净值为0.8046元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨0.95%,近6个月下跌13.97%,近1年下跌19.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.67%,无债券类资产,现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为林伟斌、宋钊贤,林伟斌、宋钊贤于2021年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-19.21%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为1次,胜率为9.09%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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